1、 供应商建档资料维护。 2、 及时核对当月物料入库情况。 3、 核对供应商对账单及相关的采购单据，确认应付账款款，追踪预付货款到货情况，及时取得发票消账。 4、 期末核对供应商余额，编制应付账款明细表、预付账款明细表、原材料采购明细表等，确保明细报表与总账数据一致。 5、 费用报销单据的审核、记账。 6、 公司零星支出的收付。 7、 固定资产、存货盘点配合。