1、按规每日填写现金日记账、银行存款日记账，每日盘清库存现金核对日记账； 2、根据记账凭证报销内容收付现金； 3、接收银行各项到款进账凭证，并传递到有关制单岗位； 4、根据业务信息制作应收账单，并对应收进度统计分析； 5、其它交办工作。