工作内容: 一、岗位职责： 1、要认真审查报销、支出的原始凭证，对原始凭证错误、有误差的，要拒绝办报销手续； 2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。要求数字准确、日清月结。保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 3、管理企业的备用金，对办理领用和报销手续加强管理，认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，及时督促有关人员办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用； 4、出纳使用现金收支时，必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，必须不予付款； 5、根据企业实有职工人数、工资等级和工资标准，各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款，审核计算实发金额，并严格按照规定执行工资、津贴、奖金的发放； 6、加强安全防范意识与安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支付、空白收据及其他证券。 二、任职要求： 1、财务管理、会计专业或相关专业大专以上学历，2年或以上出纳工作经验，金华本地人优先。 2、熟悉国家会计准则，熟悉银行结算业务。 3、熟练使用word ，Excel等office办公软件，能熟悉操作金蝶软件。 4、具有一定的沟通能力、计划与执行能力，耐心细致，有责任心；具有保密意识； 职位要求: