一、完成资金收付业务 1、负责现金和银行存款收支业务； 2、按公司相关流程及制度进行费用的报销，供应商货款的支付，员工工资的发放等； 3、负责缴纳公司各种费用，如水费、电费、电话费等； 二、 完成对外银行业务 1、负责承兑和贷款业务的办理；负责办理外币结汇及远期结汇的工作； 2、月初各银行账户网银对账、打对账单。 三、保证财务相关财产安全 1、保管公司所有账号信息及网银U盾等； 2、保管空白收据，空白支票等其它相关票据； 四、完成各类报表数据及其他日常工作 1、每天查询各银行账户收付明细及余额并据以登记银行日记账； 2、每日根据各银行账户和现金收付往来制作资金日报表报送部门及公司负责人； 3、查询各账户的客户回款，确认好客户后及时开出收款收据； 五、完成上级安排的临时工作